Financeiro: Agenda de Obrigação
Agende obrigações ainda sem contas a pagar para considerar essas saídas no fluxo de caixa e nos relatórios.
Como acessar
Administrativo > Pagamentos > Agenda de Obrigação. Caminho documentado no roteiro Agenda de Obrigações.
Passo a passo
- Use o botão de inclusão da agenda para abrir o cadastro de itens.
- Informe dia, descrição, valor, datas de início e limite, pessoa e tipo de cobrança. Clique em Gravar.
- Quando a fatura chegar, selecione a obrigação e use Gerar contas a pagar. Confirme a geração.
- Na tela de contas a pagar, confira documento, competência e valor da fatura. Gere as parcelas, ajuste o vencimento se necessário e grave.
Como funciona
A agenda de obrigações é
um recurso do sistema que permite ao usuário incluir agendas referentes a pagamentos
nos quais ainda não há contas a pagar, mas que já são do conhecimento da
empresa que terão que ser quitados, podendo assim ter um controle maior no
fluxo do caixa da empresa, considerando essas saídas. Além do fluxo de caixa,
também é possível relacionar as agendas de obrigações no relatório de contas a pagar.
Principal
Na grade da tela são
exibidas as agendas de obrigações já cadastradas.
Funcionalidade dos botões:
Atualiza os dados da grade.
Inclui nova agenda de obrigação, abrindo o cadastro de itens da
Agenda de Obrigação.
Exclui a agenda de obrigação.
Edita os registros da grade, abrindo o
formulário de cadastro de agendas em modo de alteração.
Geração de Contas a Pagar:
Ao clicar no botão o
sistema verifica se é possível gerar contas a pagar para a agenda validando as
seguintes situações:
·
Se a data limite não foi ultrapassada;
·
Se ainda não foi gerado contas a pagar para a obrigação no mês
atual.
Se a geração do contas a pagar for confirmada, será aberta automaticamente a tela de
contas a pagar em modo de inclusão, já com alguns campos já com sugestão de preenchimento,
permitindo alteração.
Exportação para o Excel dos dados da grade.
A marcação “Apenas obrigações que não ultrapassaram a
Data Limite” por padrão está ativa, assim somente são listadas na grade as
agendas com data limite superior ou igual à data atual. Ao desmarcá-la todas as
agendas já cadastradas passam a serem exibidas.
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