Como realizar uma renegociação de duplicatas no módulo Contas a Receber?

Como realizar uma renegociação de duplicatas no módulo Contas a Receber?

A renegociação de duplicatas é um recurso oferecido pelo sistema, que permite a substituição de parcelas em aberto de um cliente, oferecendo uma nova condição de pagamento e gerando um novo documento no Contas a receber.

Como funciona?

Ao gerar um renegociação, as parcelas selecionadas são vinculadas a um novo título que será chamado de renegociação seguindo os valores e condições definidos na negociação. O sistema também gera um lote de recebimento específico para essas parcelas renegociadas, registrando o seu valor e mantendo o vínculo entre parcelas originais e novo documento.

Como acessar?

1.  Acesse o módulo Contas a Receber e, no menu Outras Opções, selecione Renegociação de Duplicatas.

2.Preencha os dados da renegociação, como cliente, tipo de cobrança e demais informações necessárias.

3.Selecione a opção para Importar Parcelas. Será aberta uma nova tela, na qual será possível selecionar as parcelas que farão parte da renegociação.

4.Após a importação, o sistema irá apresentar a lista de parcelas selecionadas. Nessa etapa, será possível definir as novas condições de pagamento, incluindo valores e quantidade de parcelas.

5.Configurado as condições desejadas, clique em Gerar parcelas para que o sistema apresente  a nova lista de renegociação.

6.Confira as informações que foram geradas e clique em Gravar para concluir a operação.

Observações

• Parcelas com recebimento parcial: a inclusão depende da propriedade FIN_PERMITIR_RENEGOCIACAO_DE_PAGAMENTO_PARCIAL (responsável por permitir a inclusão de parcelas com recebimento parcial em uma renegociação). Quando desmarcada, o sistema bloqueia a inclusão dessas parcelas.
• Sugestão de informações: a propriedade FIN_SUGERIR_INFORMACOES_PARCELAS_RENEGOCIADAS sugere informações da parcela selecionada ao incluir uma renegociação, está disponível no grupo Geral do Contas a Receber e controla essa funcionalidade.
• Parcelas já renegociadas: o sistema controla os vínculos existentes para evitar que as mesmas parcelas sejam incluídas novamente em outra renegociação.
• Identificação visual: as parcelas renegociadas são destacadas por uma cor configurável na tela do Contas a Receber e identificadas pela legenda Parcela Renegociada.
• Lote de recebimento: na aba Lote de Recebimento das Propriedades do Sistema, o grupo Renegociação de Duplicatas permite configurar a descrição e o tipo de lançamento padrão utilizados no recebimento manual dessas parcelas.
• Boletos e cobranças: existe um tratamento específico para parcelas renegociadas, incluindo a possibilidade de imprimir o demonstrativo da renegociação no boleto.
• Consultas financeiras: as parcelas renegociadas possuem tratamento específico nas consultas. Na consulta por natureza financeira, a opção Desconsiderar renegociações de duplicatas pode ser utilizada para evitar a duplicidade de movimentos.
• Cancelamento da renegociação: o cancelamento ou a exclusão da renegociação desfaz o vínculo entre as parcelas e o novo documento, além de estornar o lote de recebimento correspondente.
• Bloqueio: Caso seja selecionado um valor determinado abaixo do valor das parcelas, a liberação é feita apenas mediante usuário e senha.