Como cadastrar uma Conta Corrente?
O sistema permite cadastrar contas correntes financeiras e contas correntes de pessoas.
Como funciona
Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa.
A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa).
A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são feitas para Clientes, Fornecedores, funcionários, entre outros.
Assim conseguimos lançar créditos e adiantamentos efetuados pela conta da pessoa informada.
Conta corrente financeira
Como cadastrar conta corrente de Financeira (Banco):
Como acessar
Acesse o menu Administrativo > Geral e acesse o módulo Conta Corrente
Passo a passo
- Clique no botão
e selecione o tipo da conta como Financeira
- Defina a Descrição (Nome do banco) para localização do mesmo em outros módulos.
- Informe o cadastro do Banco (Pessoa) para que puxe e vincule as devidas informações.
- Clique em
e está finalizado o cadastro
Conta corrente de pessoa
Como cadastrar conta corrente de Pessoa:
Passo a passo
- Clique no botão e selecione o tipo da conta como Pessoa
- Defina a Descrição (Nome do Cliente, fornecedor, funcionário…) para localização do mesmo em outros módulos.
- Informe o cadastro da pessoa de quem pertence a conta.
- Clique em e está finalizado o cadastro.
Referência complementar do manual: Como cadastrar uma Conta Corrente?
Cadastre contas correntes financeiras ou de pessoas para registrar e consultar suas movimentações.
Como acessar
Administrativo > Geral > Conta Corrente. Caminho confirmado pelo roteiro e pelo post existente 897.
Procedimento do artigo existente
Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa.
A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa).
A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são feitas para Clientes, Fornecedores, funcionários, entre outros.
Assim conseguimos lançar créditos e adiantamentos efetuados pela conta da pessoa informada.
Como cadastrar conta corrente de Financeira (Banco):
Acesse o menu Administrativo > Geral e acesse o módulo Conta Corrente
Clique no botão e selecione o tipo da conta como Financeira
Defina a Descrição (Nome do banco) para localização do mesmo em outros módulos.
Informe o cadastro do Banco (Pessoa) para que puxe e vincule as devidas informações.
Clique em e está finalizado o cadastro
Como cadastrar conta corrente de Pessoa:
Clique no botão e selecione o tipo da conta como Pessoa
Defina a Descrição (Nome do Cliente, fornecedor, funcionário…) para localização do mesmo em outros módulos.
Informe o cadastro da pessoa de quem pertence a conta.
Clique em e está finalizado o cadastro.
Como funciona
Demonstrativo das
transações financeiras realizadas entre dois correspondentes e que serve para
confrontar as diversas operações monetárias e/ou comerciais efetuadas dentro de
um determinado período.
Principal
Os campos principais para
o cadastro são:
Código:
Preenchido automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário,
segue uma sequência conforme são cadastradas as contas correntes.
Cadastrada
em:
Data que o cadastro foi efetuado, alimentada pelo sistema, não podendo ser
alterada.
Ativo/Inativo: Indica se a conta
corrente está ativa ou inativa, possibilitando desativar ou reativar conforme a
necessidade.
Tipo
da Conta (Financeira/Pessoa): Define se a conta é financeira ou referente uma pessoa específica
(fornecedor, cliente, funcionário, etc.). Após a definição o campo não poderá
ser alterado.
Descrição:
Descrição da conta corrente;
Grupo da Conta Corrente:
Possibilita a estruturação do cadastro de conta corrente, além de permitir a
criação de uma hierarquia entre os grupos, facilitando futuras consultas.
Lançamento
a partir: Data a partir de qual são apresentados os lançamentos
no extrato de conta corrente.
Aba Dados da Conta Financeira
A aba apenas é exibida
quando o Tipo da Conta for igual a “Financeira”.
Banco: Informar o banco no qual a
conta financeira está relacionada.
Agência/Numero
da C/C: Informar o número da agência e da conta corrente no
banco.
Código
da Empresa no Banco: Campo para preencher o código da empresa no
banco. Usado para remessa de cobrança bancária.
Aba Dados da Conta Pessoa
A aba apenas é exibida
quando o Tipo da Conta for igual a “Pessoa”.
Pessoa:
Selecionar
a pessoa relacionada a conta corrente.
Aba Dados Contábeis
A Aba Dados Contábeis é
agregada pelos seguintes campos:
Conta
Contábil: Preencher com a conta contábil a ser utilizada em
lançamentos da conta corrente.
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