Como transferir Cheques entre Contas Correntes?
Transfira o cheque entre contas correntes e informe o status correspondente ao depósito.
Transferindo cheques entre Contas Correntes
Como acessar
Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
Passo a passo
-
- Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque que deseja depositar.
- Após Executar a Pesquisa, é possível verificar os dados do cheque clicando no Lote localizado na coluna Documento, conforme imagem abaixo:
-
- Clique no botão Opções
e em seguida Transferencia entre Conta Corrente
- Clique no botão Opções
-
- Na aba Principal, primeiramente informe a Conta Corrente Origem, onde o cheque foi cadastrado conforme processo anterior realizado no Lote de Recebimento.
- Informe também o Tipo de Lançamento Origem, que neste caso será uma Saída (Débito).
-
- Na aba Cheque Terceiro (Cadastrado), informar a Conta Corrente de Destino, que receberá a entrada deste cheque.
- Informe o Tipo de Lançamento Destino que neste caso será uma Entrada (Crédito).
- Informe também o Status do Cheque que será Baixado/Depositado(nomenclatura defenida pela empresa).
- Após preencher os campos a cima, clicar no botão
-
- Utilize os filtros para localizar os cheques disponíveis para depósito. Somente os cheques com o Status “Aberto” aparecerão na lista.
- Selecione o cheque desejado e clique no botão Confirmar.
-
- Os cheques selecionados aparecerão na grade conforme imagem abaixo.
- Para finalizar o processo, clicar no botão Confirmar.
Como funciona
Por fim, os valores serão transferidos entre as contas e o Status desse cheque será alterado conforme a movimentação realizada neste processo.
Aviso LegalA Sensum Sistemas não assume qualquer tipo de responsabilidade sobre o uso ou a interpretação do conteúdo disponibilizado neste site. Utilize a informação aqui disponibilizada por sua conta e risco. Sempre
consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
página poderá sofrer modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente. Sensum Sistemas 2019 - Todos os direitos reservados. A cópia ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste site é proibida. |