Consulta
e lançado dos recebimentos da empresa. Os registros de contas a receber podem
ser realizados por outras rotinas, como por exemplo, no faturamento de uma nota
de saída, ou então lançados manualmente pelo usuário.

A aba
permite que sejam realizadas consultas diversas dos registros e contas a
receber, conforme a filtragem informada.

Na subaba “II” existe o
filtro “Tipo Agrupamento Parcelas” referente ao recurso de agrupamento de
parcelas, o comportamento deste filtro é o seguinte:

 – Por padrão o filtro é realizado com a opção
“Parcelas do Agrupamento”;

 – As parcelas que não estão agrupadas sempre
estarão visíveis na consulta, independente da opção selecionada;

–
Quando a opção “Parcela agrupada” estiver selecionada, as parcelas do
agrupamento não estarão visíveis;

–
Quando a opção “Parcelas do Agrupamento” estiver selecionada, as parcelas
agrupadas não estarão visíveis;

–
Quando a opção “Todos” estiver selecionada, as parcelas do agrupamento e as
parcelas agrupadas estarão visíveis, neste caso os valores totais estarão
duplicados;

–
As parcelas inseridas em um agrupamento são exibidas na grade com a linha na
cor azul clara.

Algumas
funcionalidades específicas:

·        
    : Botão que abre o lote de recebimento com a inclusão
já da parcela marcada na grade, facilitando o processo de baixa do documento.

·        
A coluna “Saldo” possui um botão que se
caso a parcela tenha sido devolvida ao clicar nela são exibidos os dados da
Nota de Devolução (número, valor e data de entrada). As parcelas com devoluções
são destacadas na grade com a cor da linha amarela.

·        
Se a parcela já esta relacionada a um lote
de recebimento este é exibido na coluna “Lote de Rec.”, ao clicar no botão da
coluna o lote é aberto para consulta.

·        
A coluna “Remessa” possui um botão que se
caso a parcela tiver relacionada em uma remessa será
exibido o código da mesma e ao clicar será aberta a tela da remessa para
consulta.

Aba
com os dados do contas a receber.

Código:
Preenchido
automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário, segue uma
sequência conforme são cadastrados outros contas a receber.

Cadastro
em:
Data de cadastro do contas a receber.

Documento:
Identificação do documento (código do recibo ou nota, por exemplo).

Série:
Sério
do documento.

Emissão:
Data da emissão do contas a receber no sistema.

Origem
do Contas a Receber: Campo bloqueado para alteração que informa
a origem da conta, por exemplo: Nota Fiscal de Faturamento, Pedido, Manual,
etc.

Código
Origem: Código chave do lançamento de origem.

Cliente: Pessoa que adquiriu
o produto e serviço.

Informações
Complementares: Informações adicionais sobre o contas a
receber que podem vir da origem ou informadas pelo usuário.

Representante: Representante da empresa que atende o cliente.

Tipo de Cobrança:
Forma a qual esta conta será recebida.

Valor
Total: Valor do recebimento.

Qtd
Parcelas: Número de parcelas para recebimento do valor total.

Dia
entre parcela: Período entre os vencimentos das parcelas.

: Botão utilizado no
lançamento manual de contas a receber. Após terem sidos informados os dados
obrigatório para a geração das parcelas, o usuário deve clicar no botão para
que ela seja adicionar na grade “Lista de Parcelas”.

Grade
“Lista de Parcelas”: Permite edição dos campos, sendo que na inclusão
de uma parcela o usuário poderá alterar os dados carregados por padrão.

Ao clicar no botão “Saldo”
da grade é aberta a tela de Recebimentos que exibe
os recebimentos efetivados para a parcela.

Situação da Parcelas:
Por padrão este campo fica vazio, mas para controle da
empresa ele pode ser alimentado (pelo menu de opções) conforme o cadastro de situação das parcelas do sistema, por
exemplo, em Cartório.

      Relatório de Contas a Receber

            Emissão de Recibo

        Modificar Situação da Parcelas

            Modificar Tipo de
Cobrança

Envio de e-mail para clientes

Criar parcela agrupada: Recurso
que permite ao usuário agrupar várias parcelas em uma só. Ao clicar nessa opção
a tela de inclusão do contas a receber é aberta, mas com algumas diferenças.

Procedimentos e regras para o agrupamento de
parcelas:

– Na “Origem das
Contas a Receber” é assumida a descrição “Agrupamento de parcelas”, essa origem
irá diferenciar a parcela agrupada frente as demais;

– Na grade “Lista
de Parcelas do Agrupamento” tem o botão de importação de parcelas (),
que deve ser usado para selecionar as parcelas que serão inseridas no
agrupamento;

– Apenas poderão
ser importadas parcelas ainda com saldo e que não tenha sido enviada em
remessas bancárias;

– O campo “Qtd
Parcelas” será fixo: 1 (um);

– O campo “Dia
entre parcela” será fixo: 0 (zero);

– Após terem sido
inseridos os dados obrigatórios e as parcelas no agrupamento, então o botão  é ativado;

– O lançamento
Contábil não será habilitado, pois a contabilização já é realizada pelas
parcelas originais;

– Os percentuais
de moras e descontos das parcelas importadas são desconsiderados;      

– Não é possível
alterar um agrupamento de parcelas após a sua gravação, se houver algum
equivoco em sua criação ele deve ser excluído e recriado;

– Parcelas que
estão em algum agrupamento não podem ser excluídas e nem podem ser alteradas.

         Observações:

– Na Remessa de
Cobrança Bancária, poderão ser enviadas ao banco as parcelas agrupadas,
individualmente as parcelas do agrupamento não ficam disponíveis para geração
de remessa.

– No Lote de Recebimento, ao importar
um retorno de banco de parcela agrupada, são carregadas as parcelas deste
agrupamento na subaba “Parcelas Cobradas” da aba “A Receber”, sendo que a
parcela agrupada fica oculta para o usuário e só é permitido fechar o lote de
recebimento com parcela de agrupamento se todas as parcelas do agrupamento
estiverem incluídas nele.  Ao fechar o
lote é feita a baixa das parcelas do agrupamento e também da parcela agrupada.