Financeiro: Relatório de Contas a Receber
Gere relatórios de contas a receber por cliente, vencimento ou cobrança.
Como funciona
Tela para geração de relatório do contas a receber.
Filtros Gerais (contemplam as 3 abas)
Vencimento entre: Período
para filtrar a data de vencimento dos documentos do contas a receber.
Emitido entre: Período para
filtrar a data de emissão dos documentos do contas a receber.
Cadastrado entre: Período
para filtrar a data de cadastros dos documentos do contas a receber.
Empresa / Filial: Seleciona de qual
área devem ser buscados os documentos, se não tiver nenhuma marcada é
verificada a área que o usuário está logado.
Tipo Agrupamento Parcelas:
Filtro referente agrupamento de parcelas do contas a receber. Regras seguidas
para exibição dos dados:
– Por padrão o filtro é realizado com a opção
“Parcelas do Agrupamento”;
– As parcelas que não
estão agrupadas sempre estarão visíveis na consulta independente da opção
selecionada;
– Quando a opção “Parcela
agrupada” estiver selecionada, as parcelas do agrupamento não estarão visíveis;
– Quando a opção
“Parcelas do Agrupamento” estiver selecionada, as parcelas agrupadas não
estarão visíveis;
– Quando a opção “Todos”
estiver selecionada, as parcelas do agrupamento e as parcelas agrupadas estarão
visíveis, neste caso os valores totais estarão duplicados.
Tipo Cobrança: Permite selecionar um tipo de cobrança
específico para pesquisa, vários ou todos.
Cliente: Permite selecionar um cliente específico para a pesquisa,
vários ou todos.
Representante: Permite selecionar um representante específico
para a pesquisa, vários ou todos.
A Receber/Recebidos
Opções:
Define o layout do relatório.
Geral:
Gera
listagem por ordem de vencimento do título.
Cliente:
Gera
listagem com ordenação e quebra por cliente.
Status:
Define se serão listadas no relatório as
parcelas a receber, recebidas e/ou canceladas.
Filtros
específicos:
Recebido entre: Período para
filtrar a data de recebimento dos documentos do contas a receber. O campo apenas
fica ativo quando a opção “Recebidos” é marcada no status.
Série: Quando
informada uma série o relatório será gerado exclusivamente com os documentos
com essa série.
A Receber por vencimento
O layout desse relatório realiza quebra por data de vencimento e permite
que através do filtro “Agrupar Cliente”, deixe de listar os documentos um a um
para os clientes informados no filtro e apresenta apenas o valor total.
A Receber para cobrança
O relatório lista os documentos a receber por cliente, gerando quebra por nota fiscal.
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