A tela de lote de
pagamento permite ao usuário relacionar uma ou várias contas a pagar e/ou
cheque devolvido e uma ou várias formas de pagamentos.

Código: Preenchido automaticamente pelo sistema, não podendo
ser alterado pelo usuário, segue uma sequência conforme são cadastrados outros
lotes.

Cadastrado
em: Data
de cadastro do lote de pagamento, relacionada automaticamente pelo sistema.

Movimentação:
Data
da movimentação do lote de pagamento, preenchida com a data atual, permitindo
ao usuário editá-la.

Observação:
Campo
texto para o usuário digitar informações sobre o lote.

Parcelas
a Pagar:

Nesta aba são informadas
as parcelas do contas a pagar que
serão quitadas, podendo ser informadas uma a uma, digitando os dados nos campos
e incluindo na grade, ou então usando o botão “Pesquisar” (),
que abrirá a tela de consulta
de parcelar a pagar servindo para pesquisar e selecionar uma ou várias
parcelas para o lote.

Caso tenha incidência de
juros, multas ou descontos, esses valores devem ser informados nos devidos
campos, sendo que o sistema calculará e irá sugerir automaticamente caso os
percentuais já estejam configurados para a parcela.

Cheque
Devolvido:

Nesta aba são informados
os cheques próprios ou de terceiros que a empresa terá que pagar devido a uma
devolução. Os cheques já devem estar cadastrados no sistema, sendo que ao
digitar o código de barras os dados dos campos “Banco”, “Agência”, “Conta”, “Nro Cheque” e “Valor Cheque” são preenchidos
automaticamente, já os demais campos devem ser preenchidos pelo usuário.

O botão de pesquisa ()
serve para pesquisar e selecionar os cheques cadastrados.

Conta
Corrente:

Quando o pagamento for realizado
diretamente em conta corrente, os lançamentos devem ser informados nesta aba.

Conta: Conta
corrente do lançamento. Caso esteja ativa a marcação “Somente financeira”,
serão exibidas para seleção apenas as contas do tipo
“Financeira”.

Tipo do Lançamento:
Selecionar o tipo do lançamento na conta corrente. Por padrão apenas são
apresentados no campo os lançamentos de débito, mas se marcada a opção “Apresentar
todos os tipos de lançamento”, então os demais tipos também são exibidos para
seleção, com exceção dos tipos de lançamento com a marcação “Estorno”
ativa.

Documento:
Número
do documento do lançamento.

Valor:
Valor
do lançamento.

Descrição:
Descrição/identificação do lançamento.

Lançamentos
desconhecidos (): Ao clicar no botão é aberta tela de
pesquisa padrão de lançamentos de conta corrente que ainda não estão
relacionados a documentos do sistema, ao sair da tela o documento marcado na
grade será incluído na forma de pagamento de conta corrente, sendo que não
podem ser editados, apenas excluídos do lote.

Cheque
Terceiros:

Nesta aba são informados
os cheques de terceiros usados para realizar os pagamentos das obrigações. Os
cheques já devem estar cadastrados no sistema, sendo que ao digitar o código de
barras os dados dos campos “Banco”, “Agência”, “Conta”, “Cheque”, “Observação”
e “Conta Corrente” são preenchidos automaticamente, já os demais campos devem
ser preenchidos pelo usuário.

O botão de pesquisa ()
abre a tela de Consulta
de Cheques, servindo para pesquisar e selecionar os cheques cadastrados.

Cheque
Próprio:

Inclusão de cheques próprios para pagamentos das
parcelas.

Conta Corrente: Selecionar a conta
corrente do cheque próprio. Através da conta informada são carregados os campos
“Banco”, “Agência” e “Conta”.

Emissão: Data de emissão dos
cheques.

Valor Cheque: Informar o valor do
cheque.

Cheque: Número do cheque.

Tipo do lançamento: Escolher o tipo de
lançamento do cheque. Conforme o tipo escolhido os campos “Vencimento” e “Conciliação”
são ou não abertos para edição.

Nominal: Digitar informação caso
o cheque seja nominal a alguém.

Regras para exclusão de um Cheque Próprio
incluído em um lote:

·        
Caso o único histórico do
cheque seja o relacionamento com o lote, então o cheque será emitido;

·        
Caso existam outros históricos,
então o cheque não será excluído e sim apenas desvinculado com o lote.

Ocorrências:

Nesta aba são importados os arquivos de retorno
de pagamentos bancários, para realizar as baixas de contas a pagar.

Data
Fechamento: Data de fechamento do lote, alimentada
automaticamente pelo sistema quando clicado no botão “Fechar”.

/               : Efetua o fechamento do
lote, momento em que a movimentação financeira e contábil é realizada. Apenas é possível fechar um lote caso os
campos “A Pagar” e “Abatido” estejam iguais, não restando saldo.

Caso a propriedade do
sistema “Imprimir lote de Pagamento ao fechar” esteja ativa, o
processo de impressão será realizado.

Quando o lote está
fechado, a descrição do botão passa a ser “Reabrir”, recurso que fica
disponível caso a propriedade do sistema
“Desabilitar a função de REABRIR o lote de pagamento” não estiver marcada.

     : Ao clicar no botão o sistema abre a tela de Ligação entre Lotes
de Recebimento e Pagamento já com o lote de pagamento informado.
Apenas disponível em modo de navegação.

      : Relatório de Lote de Pagamento

     : Consulta dos Lançamentos Contábeis