Como utilizar um Cheque recebido para pagamento a Fornecedor?
Use um cheque recebido de terceiro no Lote de Pagamento ao fornecedor.
Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores
Como acessar
- Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento
Passo a passo
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- Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir.
- Na aba A Pagar > Parcela a Pagar informe o número do Documento e clique em Pesquisar
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- Selecione a Parcela que será paga e clique em Confirmar.
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- Na aba Forma Pagamento > Cheque Terceiros, localize o cheque que deseja utilizar clicando no botão Pesquisar.
- No campo Mudar status do Cheque para, informe o Status qual o cheque irá mudar.
- No campo Tipo Lançamento, escolha Saída.
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Após o preenchimento de todas as informações, clicar no botão
e depois clicar no botão Gravar.
- Para concluir o processo de repasse do cheque e para que os respectivos valores sejam gravados na Conta Corrente informada, o Lote de Pagamento deve ser Fechado clicando no botão Fechar.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
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