Como gerar a remessa de cobrança para Banco?
Gere o arquivo de remessa de cobrança para encaminhá-lo ao banco.
Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco
Como acessar
- Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco.
Passo a passo
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- Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar um novo arquivo de remessa.
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- Na Aba Principal > Geral selecionar o Tipo de Cobrança (Boleto Bancario) e clicar em Gravar
- O arquivo será gerado dentro da pasta previamente criada no Windows e localizada no caminho especificado no campo Caminho ou Nome do Arquivo.
- É possível também realizar uma cópia deste arquivo em outra pasta utilizando o campo Realizar uma cópia do arquivo para o diretório
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- Na aba Cobranças, utilizar os filtros para buscar as Cobranças que ainda estão pendentes de envio ao Banco.
- Clicar no botão Importar Parcelas para apresentá-las na grade.
- É possível utilizar o botão Remover
para remover parcelas que você nao deseja enviar neste arquivo remessa.
- Para concluir o processo, basta clicar no botão Gravar. O arquivo de remessa será criado na pasta previamente configurada.
Observações
Importante: O arquivo estará pronto para ser anexado e enviado por meio de programas bancários ou web sites dos bancos.
Clique aqui para acessar o FAQ onde ensina a importar o arquivo de retorno do banco no sistema.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
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antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
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